CONDOMINIO JARDIM DO ORIENTE
	Balancete Mensal Simplificado
	01/01/2012 a 31/01/2012
SALDO ANTERIOR		107.947,13
1,1	CAIXA GERAL	640,45
1.1.1	Caixa	640,45
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	31.830,06
1.2.1	CONTA CORRENTE	31.830,06
1.2.1.1	Banco Santander	31.830,06
1.2.1.1.01	Conta Corrente 3437 - 13.000024-3	31.830,06
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	75.476,62
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	75.476,62
1.3.1.1	BANCO SANTANDER	75.476,62
1.3.1.1.01	Banco Santander -CDB DI	75.476,62
RECEITAS		136.658,64
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	17.640,53
2.1.1.1	TAXAS	14.770,00
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	14.770,00
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	506,74
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	2.363,79
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	518,11
2.1.4.1	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	518,11
2.1.4.1.02	Banco Santander - CDB DI	518,11
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	118.500,00
2.1.9.06	Venda de lote	118.500,00
DESPESAS		72.868,30
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	44.606,52
2.2.1.1	PESSOAL	10.249,10
2.2.1.1.01	Salarios	5.482,37
2.2.1.1.04	13º Salario	284,73
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	288,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	4.194,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS/TAXAS	16.344,35
2.2.1.2.01	INSS	3.234,27
2.2.1.2.02	FGTS	560,65
2.2.1.2.03	PIS	112,90
2.2.1.2.06	IPTU	12.385,66
2.2.1.2.09	IRRF	50,87
2.2.1.3	CONSUMO	1.374,39
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	480,27
2.2.1.3.04	Telefone	35,00
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	859,12
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	1.235,41
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	485,05
2.2.1.5.04	Correio	390,30
2.2.1.5.06	Cartorio	12,28
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	129,00
2.2.1.5.09	Estacionamento	5,00
2.2.1.5.17	Diferença de cheque	-1,02
2.2.1.5.94	Boleto C/ Balancete	214,80
2.2.1.6	MATERIAIS	876,60
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	30,00
2.2.1.6.06	Eletrico	846,60
2.2.1.7	SERVIÇOS	14.035,47
2.2.1.7.01	Contabilidade	1.387,56
2.2.1.7.02	Conservacao & Limpeza	640,00
2.2.1.7.05	Eletricista	300,00
2.2.1.7.07	Serviço de Cobrança de Inadimplente	345,91
2.2.1.7.08	Despesas com Chaveiro	12,00
2.2.1.7.19	Manutenção Online	100,00
2.2.1.7.20	Despesa com corretor de imóveis	11.250,00
2.2.1.8	BANCARIAS	338,36
2.2.1.8.06	Tarifa Bancária	338,36
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	152,84
2.2.1.9.03	Contribuicao Associativa - Laboral	152,84
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	26.250,00
2.2.2.8	MELHORIA	26.250,00
2.2.2.8.03	Terraplanagem	26.250,00
2.2.3	BENS PATRIMONIAIS	2.011,78
2.2.3.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.011,78
2.2.3.2.01	Máquinas	2.011,78
SALDO ATUAL		171.737,47
1,1	CAIXA GERAL	25.640,45
1.1.1	Caixa	25.640,45
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	70.102,29
1.2.1	CONTA CORRENTE	70.102,29
1.2.1.1	Banco Santander	70.102,29
1.2.1.1.01	Conta Corrente 3437 - 13.000024-3	70.102,29
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	75.994,73
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	75.994,73
1.3.1.1	BANCO SANTANDER	75.994,73
1.3.1.1.01	Banco Santander -CDB DI	75.994,73